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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 11 846.00 | 2 479.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 529.00 | 97 087.00 | 12 442.00 | 109 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 850.00 | 108 932.00 | 22 918.00 | 131 850.00 |
BT Marchandises | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 091.00 | | 255 091.00 | 255 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 941.00 | 108 932.00 | 278 009.00 | 386 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -97 847.00 | -72 875.00 | | -97 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 559.00 | -24 972.00 | | -6 559.00 |
DL TOTAL (I) | -96 021.00 | -89 462.00 | | -96 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 273.00 | 25 589.00 | | 13 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 081.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 701.00 | 127 477.00 | | 105 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | 70 852.00 | | 91 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 797.00 | 33 509.00 | | 48 797.00 |
EA Autres dettes | 90 680.00 | 106 435.00 | | 90 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 030.00 | 387 943.00 | | 374 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 009.00 | 298 481.00 | | 278 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 278.00 | | 916 278.00 | 916 278.00 |
FG Production vendue services | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 356.00 | | 946 356.00 | 946 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 151.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 9 181.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 305.00 | 608 558.00 | | 947 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 865.00 | 633 530.00 | | 953 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 559.00 | -24 972.00 | | -6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 102.00 | | 748.00 | 131 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | | 748.00 | 123 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 267.00 | 7 665.00 | | 101 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 267.00 | 7 665.00 | | 101 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 413.00 | 12 860.00 | 13 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 18 195.00 | 7 997.00 | 26 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 330.00 | 255 470.00 | 12 860.00 | 268 330.00 |