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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 734.00 | 20 834.00 | 1 900.00 | 22 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 734.00 | 20 834.00 | 1 900.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CF Disponibilités | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 306.00 | 20 834.00 | 171 472.00 | 192 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 345.00 | 6 092.00 | | 16 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | 10 253.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 150 821.00 | 145 321.00 | | 150 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 885.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 5 509.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | 13 013.00 | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 650.00 | 19 407.00 | | 20 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 472.00 | 164 728.00 | | 171 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 1 509.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 470.00 | 60 502.00 | | 60 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 971.00 | 50 249.00 | | 54 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | 10 253.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |