| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 63 309.00 | 30 280.00 | 33 030.00 | 63 309.00 |
AP Constructions | 121 229.00 | 72 011.00 | 49 218.00 | 121 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 022.00 | 121 052.00 | 65 970.00 | 187 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 614.00 | 257 299.00 | 194 315.00 | 451 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 640.00 | | 322 640.00 | 322 640.00 |
BZ Autres créances | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 221 987.00 | | 221 987.00 | 221 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 299.00 | | 626 299.00 | 626 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 913.00 | 257 299.00 | 820 614.00 | 1 077 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 706.00 | 16 685.00 | 21.00 | 16 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 227 549.00 | 208 055.00 | | 227 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | 19 494.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 326 833.00 | 325 449.00 | | 326 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 763.00 | 258 743.00 | | 143 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | 54 100.00 | | 83 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 884.00 | 242 634.00 | | 264 884.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 1 586.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 781.00 | 596 077.00 | | 493 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 614.00 | 921 526.00 | | 820 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 156.00 | 380 935.00 | | 405 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 898.00 | | 2 282 898.00 | 2 282 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 898.00 | | 2 282 898.00 | 2 282 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 294.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 36.00 | | 4 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 3 556.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 3 592.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 1 597.00 | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 1 496.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 3 093.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 499.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 3 533.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 985.00 | 2 077 588.00 | | 2 347 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 601.00 | 2 058 095.00 | | 2 346 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | 19 494.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 039.00 | | 20 632.00 | 435 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 451.00 | | 255.00 | 16 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 451 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 388 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 647.00 | | 20 242.00 | 372 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 135.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 528.00 | 31 294.00 | 3 523.00 | 229 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 451.00 | 234.00 | | 16 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 077.00 | 31 060.00 | 3 523.00 | 213 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 763.00 | 55 137.00 | 88 625.00 | 143 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 654.00 | 404 654.00 | | 404 654.00 |
VW T.V.A. | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 781.00 | 405 156.00 | 88 625.00 | 493 781.00 |