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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 50.00 | 160.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 641.00 | 324 814.00 | 54 827.00 | 379 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 987.00 | 119 219.00 | 7 769.00 | 126 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 334.00 | 444 082.00 | 63 252.00 | 507 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
BN En cours de production de biens | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 367.00 | 3 659.00 | 118 708.00 | 122 367.00 |
BZ Autres créances | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 818.00 | 3 659.00 | 322 159.00 | 325 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 153.00 | 447 741.00 | 385 411.00 | 833 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DG Autres réserves | 56 025.00 | 161 495.00 | | 56 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | -105 469.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 120 631.00 | 121 475.00 | | 120 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 43.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 62 731.00 | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | 53 461.00 | | 60 094.00 |
EA Autres dettes | 138 582.00 | 196 163.00 | | 138 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 780.00 | 312 399.00 | | 264 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 411.00 | 433 874.00 | | 385 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 231.00 | 154 180.00 | | 163 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 161.00 | | 2 442.00 | 506 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 507 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 506 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 455.00 | | 2 232.00 | 505 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 049.00 | 27 302.00 | 1 268.00 | 418 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 50.00 | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 839.00 | 27 252.00 | 1 058.00 | 417 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 582.00 | 37 033.00 | 101 549.00 | 138 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 122 367.00 | 117 986.00 | 4 381.00 | 122 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 894.00 | 146 017.00 | 4 877.00 | 150 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 780.00 | 163 231.00 | 101 549.00 | 264 780.00 |