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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AP Constructions | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 819.00 | 61.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 601.00 | 191 058.00 | 59 544.00 | 250 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 034.00 | 305 928.00 | 97 106.00 | 403 034.00 |
BT Marchandises | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
BZ Autres créances | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CF Disponibilités | 203 561.00 | | 203 561.00 | 203 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 460.00 | | 539 460.00 | 539 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 494.00 | 305 928.00 | 636 566.00 | 942 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
CU Autres participations | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |
DH Report à nouveau | -142 841.00 | -135 570.00 | | -142 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 267.00 | -7 271.00 | | 109 267.00 |
DL TOTAL (I) | 114 589.00 | 5 322.00 | | 114 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 918.00 | 123 944.00 | | 96 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 303.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 815.00 | 70 552.00 | | 85 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 81 668.00 | | 112 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 855.00 | 64 224.00 | | 97 855.00 |
EA Autres dettes | 128 613.00 | 113 364.00 | | 128 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 977.00 | 455 054.00 | | 521 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 566.00 | 460 376.00 | | 636 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 307.00 | 384 503.00 | | 379 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 238.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 010.00 | | 43 970.00 | 403 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 947.00 | 403 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 947.00 | 354 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 538.00 | | 43 970.00 | 354 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 880.00 | 7 995.00 | 43 947.00 | 341 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 935.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 844.00 | 7 059.00 | 43 947.00 | 331 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UX Autres créances clients | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VB T. V. A. | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 812.00 | 39 957.00 | 56 855.00 | 96 812.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 914.00 | 153 914.00 | | 153 914.00 |
VW T.V.A. | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 162.00 | 379 307.00 | 56 855.00 | 436 162.00 |