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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 917.00 | 19 051.00 | 105 866.00 | 124 917.00 |
BZ Autres créances | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 739.00 | 19 051.00 | 560 689.00 | 579 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 787.00 | 19 051.00 | 560 736.00 | 579 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 379 542.00 | 379 542.00 | | 379 542.00 |
DH Report à nouveau | 58 115.00 | -47 097.00 | | 58 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 157.00 | 105 212.00 | | 50 157.00 |
DL TOTAL (I) | 540 614.00 | 490 457.00 | | 540 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 406 314.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 68 594.00 | | 11 995.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 7 031.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 121.00 | 483 928.00 | | 20 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 736.00 | 974 385.00 | | 560 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 121.00 | 483 928.00 | | 20 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 693.00 | | 3 545.00 | 249 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 191.00 | 47.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 929.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 389.00 | | 3 541.00 | 219 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 5.00 | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 348.00 | 4 077.00 | 187 426.00 | 183 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 087.00 | 4 077.00 | 177 164.00 | 173 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
6T Sur comptes clients | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 741.00 | | 39 690.00 | 58 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 741.00 | | 39 690.00 | 58 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VC Groupe et associés | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 270.00 | 329 270.00 | | 329 270.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |