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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 808.00 | 260 347.00 | 79 460.00 | 339 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 265.00 | 278 558.00 | 272 707.00 | 551 265.00 |
BN En cours de production de biens | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 074.00 | | 322 074.00 | 322 074.00 |
BZ Autres créances | 155 814.00 | | 155 814.00 | 155 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CF Disponibilités | 617 717.00 | | 617 717.00 | 617 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 347.00 | | 1 374 347.00 | 1 374 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 612.00 | 278 558.00 | 1 647 054.00 | 1 925 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 455 572.00 | 384 740.00 | | 455 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 267.00 | 420 832.00 | | 373 267.00 |
DL TOTAL (I) | 851 279.00 | 828 012.00 | | 851 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 108.00 | 263 758.00 | | 307 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 310.00 | 52 777.00 | | 140 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 437.00 | 277 717.00 | | 319 437.00 |
EA Autres dettes | 28 919.00 | 10 479.00 | | 28 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 775.00 | 680 863.00 | | 795 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 054.00 | 1 508 876.00 | | 1 647 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 512.00 | 425 608.00 | | 527 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 300.00 | | 71 570.00 | 485 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605.00 | 59 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 551 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 439.00 | | 71 369.00 | 268 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 651.00 | | 201.00 | 64 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 462.00 | 26 096.00 | | 252 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 252.00 | 26 096.00 | | 234 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 108.00 | 38 845.00 | 268 263.00 | 307 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 357.00 | 348 357.00 | | 348 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
UX Autres créances clients | 477 888.00 | 477 888.00 | | 477 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 123.00 | 499 371.00 | 40 753.00 | 540 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 775.00 | 527 512.00 | 268 263.00 | 795 775.00 |