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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 698.00 | 38 259.00 | 439.00 | 38 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 591.00 | 41 551.00 | 2 040.00 | 43 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
072 Créances – Autres | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
084 Disponibilités | 611 872.00 | | 611 872.00 | 611 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 556.00 | | 643 556.00 | 643 556.00 |
110 Total général Actif | 687 147.00 | 41 551.00 | 645 595.00 | 687 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 642 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 086.00 | 166 355.00 | | 181 086.00 |
222 Production stockée | -7 477.00 | 7 477.00 | | -7 477.00 |
230 Autres produits | 7 201.00 | 4 861.00 | | 7 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 810.00 | 178 693.00 | | 180 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750.00 | 2 504.00 | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 59 105.00 | 58 569.00 | | 59 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | 5 165.00 | | 4 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 385.00 | 78 731.00 | | 80 385.00 |
252 Charges sociales | 32 269.00 | 40 513.00 | | 32 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 467.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 703.00 | 185 948.00 | | 178 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 108.00 | -7 255.00 | | 2 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 600.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 001.00 | -1 923.00 | | -3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 448.00 | -5 977.00 | | 7 448.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |