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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 573.00 | 39 573.00 | 60 000.00 | 99 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 558.00 | 609 045.00 | 304 513.00 | 913 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 003.00 | 648 618.00 | 475 385.00 | 1 124 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BZ Autres créances | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CF Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 419.00 | 648 618.00 | 595 801.00 | 1 244 419.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 191.00 | 153 663.00 | | 189 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 693.00 | 35 528.00 | | -6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 190 886.00 | 197 579.00 | | 190 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 812.00 | 302 999.00 | | 219 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 006.00 | 75 240.00 | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 471.00 | 86 285.00 | | 100 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 632.00 | 63 115.00 | | 56 632.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 274.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 915.00 | 532 634.00 | | 404 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 801.00 | 730 212.00 | | 595 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 240.00 | | 2 112 240.00 | 2 112 240.00 |
FG Production vendue services | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 465.00 | | 2 116 465.00 | 2 116 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 2 672.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 2 672.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -2 672.00 | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 989.00 | 2 233 056.00 | | 2 151 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 682.00 | 2 197 527.00 | | 2 158 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 693.00 | 35 528.00 | | -6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 521.00 | 95 338.00 | 89 183.00 | 184 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 915.00 | 269 686.00 | 135 228.00 | 404 915.00 |