| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 412.00 | 173 048.00 | 24 364.00 | 197 412.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 91 470.00 | 60 979.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 3 013 858.00 | 1 168 570.00 | 1 845 288.00 | 3 013 858.00 |
AP Constructions | 15 712 301.00 | 8 288 762.00 | 7 423 539.00 | 15 712 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 042 096.00 | 38 734 095.00 | 18 308 001.00 | 57 042 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 599.00 | 675 919.00 | 312 680.00 | 988 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 423 482.00 | 49 131 865.00 | 28 291 617.00 | 77 423 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322 919.00 | | 7 322 919.00 | 7 322 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 822 399.00 | 19 341.00 | 9 803 057.00 | 9 822 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 687 930.00 | | 21 687 930.00 | 21 687 930.00 |
BZ Autres créances | 4 335 149.00 | | 4 335 149.00 | 4 335 149.00 |
CF Disponibilités | 6 630 153.00 | | 6 630 153.00 | 6 630 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 955 141.00 | 19 341.00 | 49 935 800.00 | 49 955 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 378 624.00 | 49 151 206.00 | 78 227 417.00 | 127 378 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 984 500.00 | 15 984 500.00 | | 15 984 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598 450.00 | 1 598 450.00 | | 1 598 450.00 |
DG Autres réserves | 22 489 411.00 | 20 349 772.00 | | 22 489 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 606.00 | 2 139 638.00 | | 557 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 309.00 | 252 428.00 | | 183 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217 443.00 | 580 903.00 | | 2 217 443.00 |
DL TOTAL (I) | 43 030 721.00 | 40 905 693.00 | | 43 030 721.00 |
DN Avances conditionnées | 219 055.00 | 292 074.00 | | 219 055.00 |
DO TOTAL (II) | 219 055.00 | 292 074.00 | | 219 055.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 676 769.00 | 12 147 607.00 | | 8 676 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 10 940.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822 876.00 | 22 405 036.00 | | 22 822 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 846.00 | 2 502 007.00 | | 2 602 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 306.00 | 708 868.00 | | 469 306.00 |
EA Autres dettes | 326 925.00 | 527 649.00 | | 326 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 937 640.00 | 38 302 109.00 | | 34 937 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 227 417.00 | 79 549 878.00 | | 78 227 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 340 647.00 | 29 645 290.00 | | 29 340 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 641 166.00 | 50 371 542.00 | 192 012 708.00 | 141 641 166.00 |
FG Production vendue services | 2 359 519.00 | 345 118.00 | 2 704 637.00 | 2 359 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000 685.00 | 50 716 660.00 | 194 717 346.00 | 144 000 685.00 |
FM Production stockée | | | 1 527 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 776 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 470 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 257 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 927 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 974 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 291 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 695 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275 431.00 | 2 996 410.00 | | 3 275 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 54.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 222.00 | 90 164.00 | | 242 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 879.00 | 7 879.00 | | 57 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 028.00 | 98 098.00 | | 301 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 692.00 | 11 513.00 | | 19 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687 191.00 | 86 402.00 | | 1 687 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 884.00 | 97 915.00 | | 1 706 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 855.00 | 182.00 | | -1 405 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 120.00 | -111 902.00 | | -272 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 790 068.00 | 187 021 373.00 | | 200 790 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 232 462.00 | 184 881 735.00 | | 200 232 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 606.00 | 2 139 638.00 | | 557 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 490 022.00 | 490 022.00 | | 490 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 117 245.00 | | 3 599 965.00 | 75 117 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | | | 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 350.00 | 75 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 184.00 | 234 543.00 | 77 423 482.00 | 1 059 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 340.00 | 349 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 184.00 | 124 852.00 | 76 997 674.00 | 1 059 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 879.00 | | 31 322.00 | 327 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 613 068.00 | | 3 568 643.00 | 74 613 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 645 040.00 | | | 645 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 442 578.00 | 3 823 479.00 | 134 192.00 | 45 442 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 398.00 | 39 459.00 | 9 340.00 | 234 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 208 180.00 | 3 784 019.00 | 124 852.00 | 45 208 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 903.00 | 1 644 420.00 | 7 879.00 | 580 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 630 903.00 | 1 703 761.00 | 57 879.00 | 630 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 684 420.00 | 57 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 822 876.00 | 22 822 876.00 | | 22 822 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 770.00 | 1 296 770.00 | | 1 296 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 110.00 | 947 110.00 | | 947 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 306.00 | 469 306.00 | | 469 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 925.00 | 326 925.00 | | 326 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UP Prêts | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 687 930.00 | 21 687 930.00 | | 21 687 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 975 723.00 | 975 723.00 | | 975 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 854 022.00 | 2 854 022.00 | | 2 854 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 676 769.00 | 3 078 124.00 | 5 372 564.00 | 8 676 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459 609.00 | | | 3 459 609.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 142.00 | 501 142.00 | | 501 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 255 041.00 | 26 255 041.00 | | 26 255 041.00 |
VW T.V.A. | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 939 292.00 | 29 340 647.00 | 5 372 564.00 | 34 939 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925 436.00 | 1 417 295.00 | | 925 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 663.00 | 143 306.00 | | 151 663.00 |
ST Autres comptes | 7 967 913.00 | 7 563 505.00 | | 7 967 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 181.00 | 765 309.00 | | 712 181.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 857 535.00 | 1 347 555.00 | | 857 535.00 |
YT Sous‐traitance | 3 955 431.00 | 3 808 869.00 | | 3 955 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 139 990.00 | 4 267 966.00 | | 4 139 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 228.00 | 585 395.00 | | 338 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263 665.00 | 2 002 691.00 | | 1 263 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 248 597.00 | 11 294 934.00 | | 12 248 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 146 024.00 | 13 153 622.00 | | 14 146 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 927 180.00 | 16 548 957.00 | | 16 927 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |