| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
AH Fonds commercial | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
AN Terrains | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
AP Constructions | 2 213 469.00 | 1 995 250.00 | 218 219.00 | 2 213 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 203.00 | 576 326.00 | 56 877.00 | 633 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 146.00 | 458 164.00 | 124 982.00 | 583 146.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 279.00 | 3 038 161.00 | 510 118.00 | 3 548 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 1 046 536.00 | | 1 046 536.00 | 1 046 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 468.00 | 1 029.00 | 99 439.00 | 100 468.00 |
BZ Autres créances | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 478.00 | 1 029.00 | 1 609 449.00 | 1 610 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 757.00 | 3 039 190.00 | 2 119 567.00 | 5 158 757.00 |
CU Autres participations | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
DG Autres réserves | 391 918.00 | | | 391 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
DL TOTAL (I) | 945 112.00 | | | 945 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 525.00 | | | 658 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 627.00 | | | 283 627.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 455.00 | | | 1 174 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 567.00 | | | 2 119 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 134.00 | | | 1 018 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 574 953.00 | | 12 574 953.00 | 12 574 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 431.00 | | 1 268 431.00 | 1 268 431.00 |
FG Production vendue services | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 156.00 | | 13 993 156.00 | 13 993 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 073 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166 623.00 | | | 14 166 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 200.00 | | | 13 842 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 423.00 | | 78 981.00 | 3 522 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 30 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 126.00 | 3 548 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 576.00 | 3 433 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 571.00 | | 76 960.00 | 3 408 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 2 021.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 937.00 | 167 454.00 | 33 230.00 | 2 903 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 320.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 836.00 | 167 134.00 | 33 230.00 | 2 895 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | 1 203.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | 1 203.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | 1 203.00 | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 525.00 | 658 525.00 | | 658 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 030.00 | 148 030.00 | | 148 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
UX Autres créances clients | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 756.00 | 55 435.00 | 141 858.00 | 211 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 248.00 | 216 327.00 | 20 921.00 | 237 248.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 455.00 | 1 018 134.00 | 141 858.00 | 1 174 455.00 |