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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 40.00 | 484.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 688.00 | 24 550.00 | 54 138.00 | 78 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 501.00 | | 311 501.00 | 311 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 712.00 | 24 590.00 | 366 122.00 | 390 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BZ Autres créances | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
CF Disponibilités | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 915.00 | 24 590.00 | 611 325.00 | 635 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 501.00 | | | 311 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 553 514.00 | 507 439.00 | | 553 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 46 074.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 576 410.00 | 561 898.00 | | 576 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 92.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 862.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 289.00 | 46 519.00 | | 30 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 915.00 | 51 473.00 | | 34 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 325.00 | 613 371.00 | | 611 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 915.00 | 51 473.00 | | 34 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 600.00 | | 46 412.00 | 397 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 311 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 299.00 | 390 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 549.00 | 79 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 349.00 | | 46 412.00 | 85 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 211.00 | 9 570.00 | 20 191.00 | 35 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | 9 570.00 | 20 191.00 | 35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 501.00 | 311 501.00 | | 311 501.00 |
UX Autres créances clients | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 557.00 | 450 557.00 | | 450 557.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 4 990.00 | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 765.00 | 5 622.00 | | 7 765.00 |
ST Autres comptes | 109 589.00 | 122 351.00 | | 109 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592.00 | | | 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 903.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | 5 892.00 | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 796.00 | 63 367.00 | | 60 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 820.00 | 27 787.00 | | 21 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 945.00 | 127 973.00 | | 117 945.00 |