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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 064.00 | 936 576.00 | 5 488.00 | 942 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 1 256 032.00 | 684 190.00 | 571 842.00 | 1 256 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 248.00 | 1 137 753.00 | 67 494.00 | 1 205 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333 889.00 | 5 804 490.00 | 529 399.00 | 6 333 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BF Prêts | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101 428.00 | | 1 101 428.00 | 1 101 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 469.00 | 10 567 089.00 | 3 061 380.00 | 13 628 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 804.00 | | 343 804.00 | 343 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337 941.00 | 390 713.00 | 6 947 228.00 | 7 337 941.00 |
BZ Autres créances | 16 642 656.00 | 486 998.00 | 16 155 658.00 | 16 642 656.00 |
CF Disponibilités | 5 462 451.00 | | 5 462 451.00 | 5 462 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 952 778.00 | 877 711.00 | 29 075 066.00 | 29 952 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 581 247.00 | 11 444 801.00 | 32 136 446.00 | 43 581 247.00 |
CU Autres participations | 774 080.00 | 4 080.00 | 770 000.00 | 774 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
DH Report à nouveau | -430 114.00 | -942 062.00 | | -430 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874 605.00 | -12 044 871.00 | | -1 874 605.00 |
DK Provisions réglementées | 321 900.00 | 880 500.00 | | 321 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 196.00 | -11 937 810.00 | | -1 814 196.00 |
DP Provisions pour risques | 2 327 003.00 | 1 063 206.00 | | 2 327 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 314 538.00 | 11 972 917.00 | | 10 314 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 641 541.00 | 13 036 123.00 | | 12 641 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 429.00 | 1 520 429.00 | | 1 520 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 721.00 | 5 525 070.00 | | 7 798 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625 777.00 | 7 413 618.00 | | 11 625 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 145 299.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 351 174.00 | 179 345.00 | | 351 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 309 101.00 | 14 922 351.00 | | 21 309 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 136 446.00 | 16 020 664.00 | | 32 136 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 238.00 | 229 327.00 | 365 565.00 | 136 238.00 |
FG Production vendue services | 3 240 714.00 | 56 119 738.00 | 59 360 451.00 | 3 240 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 952.00 | 56 349 064.00 | 59 726 016.00 | 3 376 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 748 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 732 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 109 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 974 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 201 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 503.00 | 12 510.00 | | 1 213 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 598.00 | 447 661.00 | | 588 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 101.00 | 460 171.00 | | 1 802 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 073.00 | 2 372.00 | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 927.00 | 12 268.00 | | 1 195 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 396.00 | 2 300 008.00 | | 38 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 396.00 | 2 314 648.00 | | 1 242 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 705.00 | -1 854 477.00 | | 559 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 126.00 | -24 858.00 | | -20 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 550 413.00 | 50 193 085.00 | | 63 550 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 425 017.00 | 62 237 956.00 | | 65 425 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874 605.00 | -12 044 871.00 | | -1 874 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 388 532.00 | | 1 145 692.00 | 14 388 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 955.00 | 1 881 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905 754.00 | 13 628 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 2 942 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 742.00 | 8 804 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942 064.00 | | 58.00 | 2 942 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 257.00 | | 92 342.00 | 10 546 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 211.00 | | 1 053 292.00 | 900 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936 497.00 | 250 857.00 | 624 345.00 | 8 936 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 604.00 | 17 972.00 | | 918 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 893.00 | 232 886.00 | 624 345.00 | 8 017 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 880 500.00 | 29 998.00 | 588 598.00 | 880 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 036 123.00 | 1 974 903.00 | 2 369 485.00 | 13 036 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 556 753.00 | 20 343.00 | 186 383.00 | 556 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 611.00 | 55 387.00 | | 431 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992 444.00 | 75 730.00 | 186 383.00 | 2 992 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 909 068.00 | 2 080 631.00 | 3 144 466.00 | 16 909 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050 633.00 | 1 961 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 998.00 | 588 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 429.00 | 1 520 429.00 | | 1 520 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 721.00 | 7 798 721.00 | | 7 798 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 786.00 | 1 398 786.00 | | 1 398 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 954.00 | 5 209 193.00 | 4 892 761.00 | 10 101 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
UP Prêts | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101 428.00 | | 1 101 428.00 | 1 101 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 852 645.00 | 6 852 645.00 | | 6 852 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 296.00 | 485 296.00 | | 485 296.00 |
VB T. V. A. | 943 154.00 | 943 154.00 | | 943 154.00 |
VC Groupe et associés | 14 349 343.00 | 14 349 343.00 | | 14 349 343.00 |
VP Divers | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 312.00 | 1 214 312.00 | | 1 214 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 253 992.00 | 24 146 523.00 | 1 107 468.00 | 25 253 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 309 101.00 | 16 416 341.00 | 4 892 761.00 | 21 309 101.00 |