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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 350 275.00 | 350 275.00 | | 350 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 442.00 | 30 025.00 | 4 417.00 | 34 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 246.00 | 149 394.00 | 28 852.00 | 178 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 556.00 | 534 639.00 | 58 916.00 | 593 556.00 |
BP En cours de production de services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BT Marchandises | 80 382.00 | 13 352.00 | 67 030.00 | 80 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 176.00 | 3 777.00 | 205 399.00 | 209 176.00 |
BZ Autres créances | 267 893.00 | | 267 893.00 | 267 893.00 |
CF Disponibilités | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 602.00 | 17 130.00 | 759 472.00 | 776 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 157.00 | 551 769.00 | 818 388.00 | 1 370 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 326.00 | 17 894.00 | | 18 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 212.00 | 36 432.00 | | 39 212.00 |
DL TOTAL (I) | 189 539.00 | 186 326.00 | | 189 539.00 |
DP Provisions pour risques | 217 580.00 | 171 545.00 | | 217 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 580.00 | 171 545.00 | | 217 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 255.00 | 314 028.00 | | 284 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 247.00 | 123 386.00 | | 125 247.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 270.00 | 437 765.00 | | 411 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 388.00 | 795 636.00 | | 818 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 270.00 | 437 765.00 | | 411 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 146.00 | 48 084.00 | 264 230.00 | 216 146.00 |
FG Production vendue services | 1 128 858.00 | 40 317.00 | 1 169 175.00 | 1 128 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 004.00 | 88 401.00 | 1 433 405.00 | 1 345 004.00 |
FM Production stockée | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 882.00 | 1 640.00 | | 5 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457.00 | 18 488.00 | | 17 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 457.00 | 18 488.00 | | 17 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | 27.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 352.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | 18 136.00 | | 15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 383.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 338.00 | 1 458 141.00 | | 1 513 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 125.00 | 1 421 709.00 | | 1 474 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 212.00 | 36 432.00 | | 39 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 719.00 | | 17 460.00 | 578 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 25 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 593 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 212 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 220.00 | | | 355 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 161.00 | | 17 460.00 | 197 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 262.00 | 75 310.00 | 1 933.00 | 461 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 900.00 | 58 321.00 | | 296 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 362.00 | 16 990.00 | 1 933.00 | 164 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 545.00 | 46 035.00 | | 171 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 710.00 | | 358.00 | 13 710.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 3 074.00 | 3 311.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 724.00 | 3 074.00 | 3 669.00 | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 269.00 | 49 109.00 | 3 669.00 | 189 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 109.00 | 3 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
UX Autres créances clients | 204 684.00 | 204 684.00 | | 204 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 785.00 | 488 138.00 | 25 647.00 | 513 785.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 270.00 | 411 270.00 | | 411 270.00 |