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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 293.00 | 356 988.00 | 40 305.00 | 397 293.00 |
BF Prêts | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | 6 540.00 | 2 671.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 494.00 | 367 924.00 | 1 145 569.00 | 1 513 494.00 |
BT Marchandises | 495 812.00 | | 495 812.00 | 495 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BZ Autres créances | 135 218.00 | 45 000.00 | 90 218.00 | 135 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 909.00 | 45 000.00 | 686 909.00 | 731 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 404.00 | 412 924.00 | 1 832 479.00 | 2 245 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 790 472.00 | 723 518.00 | | 790 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 916.00 | 66 954.00 | | 43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 843 189.00 | 799 272.00 | | 843 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 024.00 | 432 346.00 | | 400 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 178.00 | 244 581.00 | | 215 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 104.00 | 153 411.00 | | 145 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 539.00 | 194 116.00 | | 224 539.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 1 706.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 290.00 | 1 026 163.00 | | 989 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 479.00 | 1 825 436.00 | | 1 832 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 341.00 | 808 879.00 | | 933 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 417.00 | 54 271.00 | | 182 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 418.00 | 182 418.00 | | 182 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 607.00 | 165 408.00 | 52 199.00 | 217 607.00 |
VI Groupe et associés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
VW T.V.A. | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 541.00 | 933 342.00 | 52 199.00 | 985 541.00 |