| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 299.00 | 162 050.00 | 14 249.00 | 176 299.00 |
AH Fonds commercial | 335 176.00 | 245 774.00 | 89 401.00 | 335 176.00 |
AN Terrains | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
AP Constructions | 953 048.00 | 600 004.00 | 353 045.00 | 953 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 656.00 | 1 747 369.00 | 906 287.00 | 2 653 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 525.00 | 135 539.00 | 66 986.00 | 202 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 125.00 | | 378 125.00 | 378 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 597.00 | | 491 597.00 | 491 597.00 |
BF Prêts | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 564.00 | 2 890 736.00 | 2 573 828.00 | 5 464 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 907.00 | 94 256.00 | 187 651.00 | 281 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 477.00 | 92 281.00 | 529 196.00 | 621 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 138.00 | 72 532.00 | 717 606.00 | 790 138.00 |
BZ Autres créances | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CF Disponibilités | 2 303 813.00 | | 2 303 813.00 | 2 303 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 509.00 | 259 069.00 | 3 904 440.00 | 4 163 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 073.00 | 3 149 805.00 | 6 478 268.00 | 9 628 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 608.00 | 1 219 608.00 | | 1 219 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
DG Autres réserves | 1 296 442.00 | 1 296 442.00 | | 1 296 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 216.00 | 765 200.00 | | 333 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 227.00 | 3 403 211.00 | | 2 971 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 113.00 | 599 555.00 | | 1 192 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 197.00 | 648 735.00 | | 1 156 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 647.00 | 77 412.00 | | 37 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 515.00 | 626 658.00 | | 559 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 211.00 | 294 714.00 | | 476 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 586.00 | 6 259.00 | | 74 586.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 16 485.00 | | 10 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 507 041.00 | 2 287 818.00 | | 3 507 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 268.00 | 5 691 030.00 | | 6 478 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 894.00 | 1 875 296.00 | | 2 604 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 330 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 330 141.00 | |
FM Production stockée | | | 57 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 719.00 | |
GE Autres charges | | | 81 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 589.00 | 4 787.00 | | 15 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 589.00 | 4 787.00 | | 15 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 64.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 28 774.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 364.00 | -23 987.00 | | 14 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 269.00 | 93 427.00 | | -80 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 572.00 | 5 921 837.00 | | 5 652 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 356.00 | 5 156 637.00 | | 5 319 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 216.00 | 765 200.00 | | 333 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 050.00 | | 1 099 227.00 | 4 509 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | 680 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 495.00 | 129 218.00 | 5 464 564.00 | 14 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 123 724.00 | 4 272 520.00 | 14 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 937.00 | | 12 538.00 | 498 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 758.00 | | 1 084 981.00 | 3 325 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 355.00 | | 1 708.00 | 684 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 942.00 | 362 743.00 | 123 724.00 | 2 405 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 945.00 | 8 105.00 | | 153 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 998.00 | 354 638.00 | 123 724.00 | 2 251 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 357.00 | 100 417.00 | | 145 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 160.00 | 186 537.00 | 120 160.00 | 120 160.00 |
6T Sur comptes clients | 93 012.00 | 64 182.00 | 84 663.00 | 93 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 530.00 | 351 136.00 | 204 823.00 | 358 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 530.00 | 351 136.00 | 204 823.00 | 358 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 136.00 | 204 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 515.00 | 559 515.00 | | 559 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
UP Prêts | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 703 100.00 | 703 100.00 | | 703 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
VB T. V. A. | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VC Groupe et associés | 38 359.00 | 449.00 | 37 910.00 | 38 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 113.00 | 289 966.00 | 750 940.00 | 1 192 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 197.00 | 1 156 197.00 | | 1 156 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 24 545.00 | 2 381.00 | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 683.00 | 828 982.00 | 314 701.00 | 1 143 683.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 041.00 | 2 604 894.00 | 750 940.00 | 3 507 041.00 |