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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AP Constructions | 4 215.00 | 658.00 | 3 557.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 484.00 | 102 552.00 | 1 932.00 | 104 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 838.00 | 69 981.00 | 12 857.00 | 82 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 540.00 | 173 670.00 | 19 871.00 | 193 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 096.00 | | 190 096.00 | 190 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 636.00 | 173 670.00 | 209 966.00 | 383 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 819.00 | 151 158.00 | | 115 819.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 948.00 | -35 339.00 | | -19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 104 256.00 | 124 204.00 | | 104 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | 13 065.00 | | 6 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 060.00 | 22 915.00 | | 40 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | 84 860.00 | | 33 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | 44 813.00 | | 25 314.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 710.00 | 185 791.00 | | 105 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 966.00 | 309 995.00 | | 209 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 583.00 | 156 656.00 | | 61 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 620.00 | | 1 540.00 | 196 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 193 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 998.00 | | 1 540.00 | 189 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 344.00 | 9 326.00 | | 164 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 866.00 | 9 326.00 | | 163 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VC Groupe et associés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224.00 | 2 157.00 | 4 067.00 | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 58 278.00 | 1 524.00 | 59 802.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 650.00 | 61 583.00 | 4 067.00 | 65 650.00 |