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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 552 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 158 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 153 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 864 056.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 305 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 644 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 049 652.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 025 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 747 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 772 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 636 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 625 488.00 | 28 550 676.00 | | 28 625 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287 444.00 | 10 098 074.00 | | 12 287 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039 455.00 | 1 094 155.00 | | 1 039 455.00 |
DL TOTAL (I) | 74 252 387.00 | 72 042 905.00 | | 74 252 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 500 619.00 | 26 355 680.00 | | 26 500 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500 619.00 | 26 355 680.00 | | 26 500 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 636 337.00 | 80 342 434.00 | | 85 636 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 910.00 | | | 2 459 910.00 |
EA Autres dettes | 18 787 362.00 | 22 476 032.00 | | 18 787 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 883 609.00 | 102 818 466.00 | | 106 883 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 636 615.00 | 201 217 051.00 | | 207 636 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 481 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 481 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 279 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 761 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 582 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 334 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16 892 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 555 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 205 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 162 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295 497.00 | 3 554 275.00 | | 4 295 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 280.00 | 1 229 684.00 | | 1 307 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988 217.00 | 2 324 591.00 | | 2 988 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 143 420.00 | 1 037 997.00 | | 1 143 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719 764.00 | 5 147 407.00 | | 3 719 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 064 079.00 | 82 834 755.00 | | 79 064 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 776 635.00 | 72 736 681.00 | | 66 776 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287 444.00 | 10 098 074.00 | | 12 287 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 355 679.00 | 390 470.00 | 245 531.00 | 26 355 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 355 679.00 | 390 470.00 | 245 531.00 | 26 355 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 158.00 | 191 431.00 | 33 727.00 | 225 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 910.00 | 2 459 910.00 | | 2 459 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 10 033 931.00 | 391 322.00 | 9 642 608.00 | 10 033 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835 754.00 | | 1 835 754.00 | 1 835 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 411 179.00 | 7 536 021.00 | 23 936 647.00 | 85 411 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 210 361.00 | | 10 210 361.00 | 10 210 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 084 995.00 | 391 322.00 | 21 693 672.00 | 22 084 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 096 247.00 | 10 187 362.00 | 23 970 374.00 | 88 096 247.00 |