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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BF Prêts | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | 9 328.00 | 1 866.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 84 498.00 | 80 000.00 | 4 498.00 | 84 498.00 |
CF Disponibilités | 381 636.00 | | 381 636.00 | 381 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 327.00 | 89 328.00 | 387 999.00 | 477 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 427.00 | 296 428.00 | 387 999.00 | 684 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DG Autres réserves | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DH Report à nouveau | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 339 625.00 | | | 339 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 999.00 | | | 387 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 428.00 | | | 296 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 428.00 | | | 296 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
UP Prêts | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 192.00 | 95 692.00 | 187 500.00 | 283 192.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |