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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 229.00 | 29 481.00 | 1 748.00 | 31 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 129.00 | 34 381.00 | 1 748.00 | 36 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 714.00 | 25 920.00 | 230 794.00 | 256 714.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
CF Disponibilités | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 535.00 | 25 920.00 | 449 615.00 | 475 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 664.00 | 60 301.00 | 451 363.00 | 511 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DL TOTAL (I) | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
EA Autres dettes | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 363.00 | | | 451 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 451.00 | | | 414 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 098.00 | 36 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 31 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 188.00 | 1 291.00 | 17 098.00 | 50 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 1 009.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 279.00 | 1 291.00 | 16 089.00 | 44 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 618.00 | 207.00 | | 20 618.00 |
6T Sur comptes clients | 14 710.00 | 25 920.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 710.00 | 25 920.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | 26 127.00 | 14 710.00 | 35 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 127.00 | 14 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 610.00 | 225 610.00 | | 225 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
VW T.V.A. | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 750.00 | 276 750.00 | | 276 750.00 |