| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 143 238.00 | 19 963.00 | 123 276.00 | 143 238.00 |
AP Constructions | 1 869 523.00 | 811 143.00 | 1 058 379.00 | 1 869 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 395.00 | 254 546.00 | 204 849.00 | 459 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 292.00 | 485 627.00 | 681 664.00 | 1 167 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 497.00 | 1 606 817.00 | 2 857 680.00 | 4 464 497.00 |
BT Marchandises | 7 295 683.00 | 7 000.00 | 7 288 683.00 | 7 295 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 996.00 | 1 137.00 | 1 834 860.00 | 1 835 996.00 |
BZ Autres créances | 1 016 140.00 | | 1 016 140.00 | 1 016 140.00 |
CF Disponibilités | 1 858 260.00 | | 1 858 260.00 | 1 858 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 021 809.00 | 8 137.00 | 12 013 672.00 | 12 021 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 306.00 | 1 614 954.00 | 14 871 351.00 | 16 486 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 120 307.00 | 2 941 541.00 | | 3 120 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 646.00 | 478 767.00 | | 634 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 711.00 | 3 971 065.00 | | 4 305 711.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 955.00 | 2 043 646.00 | | 2 366 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 622.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 981.00 | 6 106 643.00 | | 6 199 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 695.00 | 1 329 239.00 | | 1 361 695.00 |
EA Autres dettes | 615 926.00 | 8 675.00 | | 615 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 545 640.00 | 9 488 825.00 | | 10 545 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 871 351.00 | 13 459 891.00 | | 14 871 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 689.00 | 501 335.00 | | 501 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 944 397.00 | | 37 944 397.00 | 37 944 397.00 |
FG Production vendue services | 1 547 866.00 | | 1 547 866.00 | 1 547 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 492 263.00 | | 39 492 263.00 | 39 492 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 646 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 328 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 677 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 624.00 | 57 119.00 | | 45 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 624.00 | 60 119.00 | | 45 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 949.00 | 49 692.00 | | 38 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 949.00 | 50 873.00 | | 38 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 9 246.00 | | 6 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 818.00 | 174 744.00 | | 220 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 705 634.00 | 32 286 092.00 | | 39 705 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 070 988.00 | 31 807 325.00 | | 39 070 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 646.00 | 478 767.00 | | 634 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 459.00 | | 1 402 234.00 | 3 621 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 596.00 | 602 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 196.00 | 4 464 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 600.00 | 3 639 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 409.00 | | 731 639.00 | 3 377 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 511.00 | | 670 596.00 | 21 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 036.00 | 264 726.00 | 73 945.00 | 1 416 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 498.00 | 264 726.00 | 73 945.00 | 1 380 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 7 000.00 | | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 27 000.00 | | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 981.00 | 6 199 981.00 | | 6 199 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 926.00 | 615 926.00 | | 615 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 728.00 | 1 834 728.00 | | 1 834 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 339 684.00 | 339 684.00 | | 339 684.00 |
VC Groupe et associés | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 689.00 | 501 689.00 | | 501 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 266.00 | 351 230.00 | 1 315 896.00 | 1 865 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 501.00 | | | 277 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 229.00 | 516 229.00 | | 516 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 535.00 | 2 884 535.00 | | 2 884 535.00 |
VW T.V.A. | 523 286.00 | 523 286.00 | | 523 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 545 640.00 | 9 031 604.00 | 1 315 896.00 | 10 545 640.00 |