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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 355.00 | -579.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 270.00 | -1 270.00 | |
CF Disponibilités | 237 433.00 | | 237 433.00 | 237 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 295.00 | 3 625.00 | 301 669.00 | 305 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 330.00 | 61 661.00 | 301 669.00 | 363 330.00 |
CU Autres participations | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |
DH Report à nouveau | -91 372.00 | -85 440.00 | | -91 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | -5 932.00 | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 262 452.00 | 266 716.00 | | 262 452.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 6 087.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 471.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217.00 | 6 558.00 | | 4 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 669.00 | 308 274.00 | | 301 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217.00 | 6 558.00 | | 4 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570.00 | 5 933.00 | | 4 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | -5 932.00 | | -4 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VC Groupe et associés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |