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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 356.00 | 296 385.00 | 87 971.00 | 384 356.00 |
AH Fonds commercial | 2 429 131.00 | | 2 429 131.00 | 2 429 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 325.00 | 156 750.00 | 19 575.00 | 176 325.00 |
AX Avances et acomptes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 523.00 | 453 847.00 | 2 536 676.00 | 2 990 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 938.00 | 3 601.00 | 229 337.00 | 232 938.00 |
BZ Autres créances | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 449.00 | 3 601.00 | 329 848.00 | 333 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 972.00 | 457 448.00 | 2 866 524.00 | 3 323 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 935.00 | 1 382 935.00 | | 1 382 935.00 |
DH Report à nouveau | -149 668.00 | -144 314.00 | | -149 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 648.00 | -5 353.00 | | 91 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 915.00 | 1 519 267.00 | | 1 610 915.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 950.00 | 51 610.00 | | 54 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 950.00 | 67 610.00 | | 70 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 724.00 | 226 623.00 | | 244 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 524.00 | 23 021.00 | | 24 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 542.00 | 168 868.00 | | 98 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 932.00 | 248 462.00 | | 240 932.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 1 584.00 | | 4 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 684.00 | 650 837.00 | | 571 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 659.00 | 1 319 395.00 | | 1 184 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 524.00 | 2 906 272.00 | | 2 866 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 860.00 | | 1 173 860.00 | 1 173 860.00 |
FG Production vendue services | 903 757.00 | 121 342.00 | 1 025 099.00 | 903 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 799.00 | 121 342.00 | 2 206 141.00 | 2 084 799.00 |
FM Production stockée | | | -147 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | 724.00 | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | 724.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 6 510.00 | | 8 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 10 359.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -9 635.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 881.00 | 2 299 334.00 | | 2 278 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 195.00 | 2 286 679.00 | | 2 423 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 314.00 | 12 655.00 | | -144 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 425.00 | | | 2 915 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 506.00 | | | 2 751 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 829.00 | 54 018.00 | | 399 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 963.00 | 45 422.00 | | 250 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 866.00 | 8 596.00 | | 148 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 610.00 | 3 340.00 | | 67 610.00 |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 2 101.00 | 6 202.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | 2 101.00 | 6 202.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 911.00 | 19 400.00 | 46 129.00 | 100 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 400.00 | 46 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
UX Autres créances clients | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 605.00 | 33 529.00 | 157 561.00 | 206 605.00 |
VI Groupe et associés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 048.00 | 284 048.00 | | 284 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 048.00 | 284 048.00 | | 284 048.00 |
VW T.V.A. | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 659.00 | 1 184 659.00 | | 1 184 659.00 |