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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 744.00 | 14 622.00 | 2 123.00 | 16 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 388.00 | | 1 995 388.00 | 1 995 388.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 391 204.00 | 42 728.00 | 348 477.00 | 391 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 735.00 | 249 297.00 | 16 439.00 | 265 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 589.00 | 1 249 082.00 | 684 507.00 | 1 933 589.00 |
BF Prêts | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 559.00 | 1 579 729.00 | 3 124 830.00 | 4 704 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 004.00 | 12 727.00 | 110 277.00 | 123 004.00 |
BZ Autres créances | 357 854.00 | | 357 854.00 | 357 854.00 |
CF Disponibilités | 1 640 624.00 | | 1 640 624.00 | 1 640 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 325.00 | 12 727.00 | 2 111 599.00 | 2 124 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 884.00 | 1 592 456.00 | 5 236 429.00 | 6 828 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 317.00 | 205 317.00 | | 205 317.00 |
DG Autres réserves | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
DH Report à nouveau | 132 682.00 | -83 609.00 | | 132 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 116.00 | 216 291.00 | | 330 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 259.00 | 5 828.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 802.00 | 2 409 254.00 | | 2 738 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 370.00 | 907 104.00 | | 936 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 103.00 | 467 511.00 | | 322 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 284.00 | 306 016.00 | | 566 284.00 |
EA Autres dettes | 72 871.00 | 68 442.00 | | 72 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 627.00 | 1 749 072.00 | | 2 497 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 429.00 | 4 158 326.00 | | 5 236 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 989.00 | 1 749 072.00 | | 1 897 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 651.00 | | 350 651.00 | 350 651.00 |
FG Production vendue services | 3 692 549.00 | | 3 692 549.00 | 3 692 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 200.00 | | 4 043 200.00 | 4 043 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | 1 520.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 1 520.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 459.00 | 75 762.00 | | 80 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 459.00 | 76 714.00 | | 80 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 891.00 | -75 194.00 | | -79 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 691.00 | 84 169.00 | | 128 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 950.00 | 3 394 733.00 | | 4 126 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 833.00 | 3 178 441.00 | | 3 796 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 116.00 | 216 292.00 | | 330 116.00 |