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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
AN Terrains | 430 473.00 | 294 879.00 | 135 593.00 | 430 473.00 |
AP Constructions | 701 294.00 | 619 707.00 | 81 587.00 | 701 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 395.00 | 1 053 797.00 | 281 598.00 | 1 335 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 504.00 | 74 069.00 | 79 435.00 | 153 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 151.00 | 2 043 654.00 | 1 065 497.00 | 3 109 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BN En cours de production de biens | 456 277.00 | | 456 277.00 | 456 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 199.00 | 235.00 | 224 964.00 | 225 199.00 |
BZ Autres créances | 973 777.00 | | 973 777.00 | 973 777.00 |
CF Disponibilités | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 279.00 | 235.00 | 1 987 044.00 | 1 987 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 430.00 | 2 043 889.00 | 3 052 541.00 | 5 096 430.00 |
CU Autres participations | 363 656.00 | | 363 656.00 | 363 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 350.00 | 195 350.00 | | 195 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
DG Autres réserves | 1 101 191.00 | 1 092 528.00 | | 1 101 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 536.00 | 829 133.00 | | 712 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 385.00 | 37 574.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 999.00 | 2 174 122.00 | | 2 056 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 440.00 | 302 636.00 | | 315 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 667.00 | 315 260.00 | | 404 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 434.00 | 286 695.00 | | 205 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 542.00 | 904 591.00 | | 925 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 541.00 | 3 078 713.00 | | 3 052 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 019.00 | 690 334.00 | | 721 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 119.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 034.00 | | 2 312 034.00 | 2 312 034.00 |
FG Production vendue services | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 097.00 | | 2 317 097.00 | 2 317 097.00 |
FM Production stockée | | | 47 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 741.00 | 103 200.00 | | 73 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -207.00 | 67 194.00 | | -207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 404.00 | 23 746.00 | | 60 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 197.00 | 90 941.00 | | 60 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 2 752.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 752.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 070.00 | 88 189.00 | | 60 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 241.00 | 99 487.00 | | 81 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | 111 993.00 | | 48 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 455.00 | 4 317 188.00 | | 4 201 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 918.00 | 3 488 055.00 | | 3 488 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 536.00 | 829 133.00 | | 712 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 771.00 | | 261 207.00 | 2 985 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 826.00 | 3 109 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 826.00 | 2 620 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 583.00 | | 236 912.00 | 2 521 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 548.00 | | 24 294.00 | 357 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 308.00 | 186 046.00 | 137 700.00 | 1 995 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 108.00 | 186 046.00 | 137 700.00 | 1 994 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 70 000.00 | | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 667.00 | 404 667.00 | | 404 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
VB T. V. A. | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VC Groupe et associés | 828 942.00 | 828 942.00 | | 828 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 398.00 | 110 875.00 | 204 522.00 | 315 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 079.00 | 1 212 079.00 | | 1 212 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 542.00 | 721 020.00 | 204 522.00 | 925 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 582.00 | 34 333.00 | | 43 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 876.00 | 231 636.00 | | 240 876.00 |
ST Autres comptes | 863 837.00 | 815 474.00 | | 863 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 429.00 | 175 622.00 | | 199 429.00 |
YT Sous‐traitance | 71 936.00 | 63 997.00 | | 71 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 270.00 | 286 060.00 | | 189 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 582.00 | 34 333.00 | | 43 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 177.00 | 8 347.00 | | 5 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 666.00 | 84 024.00 | | 85 666.00 |
ZE Dividendes | 820 470.00 | | | 820 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 350.00 | 1 572 790.00 | | 1 565 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |