| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
AP Constructions | 2 709 271.00 | 840 168.00 | 1 869 103.00 | 2 709 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 728.00 | 83 036.00 | 141 692.00 | 224 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 623 606.00 | | 1 623 606.00 | 1 623 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 305.00 | 923 204.00 | 4 910 100.00 | 5 833 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 365.00 | | 1 642 365.00 | 1 642 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 979.00 | | 1 980 979.00 | 1 980 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 283.00 | 923 204.00 | 6 891 079.00 | 7 814 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
CU Autres participations | 1 049 630.00 | | 1 049 630.00 | 1 049 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 598 848.00 | 3 436 005.00 | | 3 598 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 935.00 | 162 843.00 | | 220 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 783.00 | 3 708 848.00 | | 3 929 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 924.00 | 1 461 870.00 | | 1 201 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 855.00 | 1 934 806.00 | | 1 527 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 17 215.00 | | 21 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 55 768.00 | | 34 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 172.00 | | |
EA Autres dettes | 175 172.00 | 78 742.00 | | 175 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 295.00 | 3 551 573.00 | | 2 961 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 079.00 | 7 260 422.00 | | 6 891 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 198.00 | 415 587.00 | | 375 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FG Production vendue services | 464 194.00 | | 464 194.00 | 464 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 194.00 | | 979 194.00 | 979 194.00 |
FM Production stockée | | | -1 050 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 659 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 928.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 467.00 | 40 000.00 | | 100 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 043.00 | 40 000.00 | | 102 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 222.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 061.00 | 17 124.00 | | 56 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 356.00 | 17 346.00 | | 58 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 686.00 | 22 654.00 | | 43 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | 48 457.00 | | 43 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 676.00 | 1 434 350.00 | | 773 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 741.00 | 1 271 507.00 | | 552 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 935.00 | 162 843.00 | | 220 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 355.00 | | 1 094 091.00 | 4 932 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 036.00 | 2 675 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 141.00 | 5 833 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 3 157 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 552.00 | | 721 966.00 | 2 441 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 803.00 | | 372 125.00 | 2 490 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 276.00 | 123 928.00 | 3 000.00 | 802 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 276.00 | 123 928.00 | 3 000.00 | 802 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 172.00 | 175 172.00 | | 175 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 623 606.00 | | 1 623 606.00 | 1 623 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 181.00 | 142 939.00 | 880 547.00 | 1 201 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 201.00 | | 1 348 201.00 | 1 348 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 842.00 | 110 987.00 | 1 633 855.00 | 1 744 842.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 295.00 | 375 198.00 | 2 228 748.00 | 2 961 295.00 |