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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 468.00 | 288 758.00 | 45 710.00 | 334 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 496.00 | 290 694.00 | 168 803.00 | 459 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 655.00 | 40 573.00 | 190 083.00 | 230 655.00 |
072 Créances – Autres | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
084 Disponibilités | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 644.00 | 40 573.00 | 365 072.00 | 405 644.00 |
110 Total général Actif | 865 141.00 | 331 266.00 | 533 874.00 | 865 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 087.00 | | | 551 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 024.00 | | | 92 024.00 |