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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 337.00 | 83 113.00 | 7 223.00 | 90 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 528.00 | 138 031.00 | 6 496.00 | 144 528.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 296.00 | 224 575.00 | 13 720.00 | 238 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BN En cours de production de biens | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 094.00 | | 297 094.00 | 297 094.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 1 774 453.00 | | 1 774 453.00 | 1 774 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 706.00 | | 2 107 706.00 | 2 107 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 002.00 | 224 575.00 | 2 121 426.00 | 2 346 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 101.00 | 1 508 333.00 | | 1 613 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 338.00 | 104 767.00 | | 144 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 440.00 | 1 657 101.00 | | 1 801 440.00 |
DP Provisions pour risques | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 68 415.00 | | 61 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 080.00 | 169 793.00 | | 202 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 544.00 | 31 759.00 | | 24 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 697.00 | 275 058.00 | | 287 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 426.00 | 1 964 448.00 | | 2 121 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 697.00 | 269 968.00 | | 287 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 302.00 | | | 242 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 238 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 234 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 293.00 | 5 288.00 | 2 006.00 | 221 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 863.00 | 5 288.00 | 2 006.00 | 217 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 092.00 | 303 692.00 | 400.00 | 304 092.00 |
VW T.V.A. | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |