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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 43 994.00 | 6 579.00 | 50 573.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 446.00 | 43 994.00 | 59 452.00 | 103 446.00 |
060 Stock marchandises | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
084 Disponibilités | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
110 Total général Actif | 249 600.00 | 43 994.00 | 205 606.00 | 249 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 446.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 280.00 | | | 280.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 945.00 | | | -11 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
252 Charges sociales | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 237.00 | | | 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 911.00 | | | 28 911.00 |