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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 871.00 | | 147 871.00 | 147 871.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 614.00 | | 289 614.00 | 289 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 230 096.00 | 232 801.00 | | 230 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | 1 795.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 287 076.00 | 286 241.00 | | 287 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 570.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 762.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 583.00 | 2 855.00 | | 2 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 659.00 | 289 096.00 | | 289 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 502.00 | 17 501.00 | | 18 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 167.00 | 15 706.00 | | 13 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | 1 795.00 | | 5 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45.00 | | | 45.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 465.00 | 116 420.00 | 45.00 | 116 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |