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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 762.00 | 762 366.00 | 15 395.00 | 777 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 601 835.00 | 3 601 835.00 | | 3 601 835.00 |
AN Terrains | 1 066 711.00 | 670 161.00 | 396 549.00 | 1 066 711.00 |
AP Constructions | 1 008 043.00 | 496 180.00 | 511 862.00 | 1 008 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 929.00 | 1 024 516.00 | 250 413.00 | 1 274 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275 184.00 | 3 570 081.00 | 705 103.00 | 4 275 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 228.00 | 10 237 480.00 | 2 191 748.00 | 12 429 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 904.00 | | 2 125 904.00 | 2 125 904.00 |
BZ Autres créances | 188 074.00 | | 188 074.00 | 188 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 826 415.00 | | 3 826 415.00 | 3 826 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 173.00 | | 7 185 173.00 | 7 185 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 614 402.00 | 10 237 480.00 | 9 376 921.00 | 19 614 402.00 |
CU Autres participations | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 457.00 | | | 2 514 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 778.00 | | | 3 001 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 438.00 | | | 735 438.00 |
DK Provisions réglementées | 513 007.00 | | | 513 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 127.00 | | | 7 016 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 493.00 | | | 688 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 200.00 | | | 1 201 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 794.00 | | | 2 360 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 921.00 | | | 9 376 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 194.00 | | | 2 357 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 8 429 151.00 | 102 555.00 | 8 531 706.00 | 8 429 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 453.00 | 102 555.00 | 8 532 008.00 | 8 429 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 851.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 621.00 | | | 9 642 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 182.00 | | | 8 907 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 438.00 | | | 735 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 724.00 | | 498 340.00 | 13 007 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 161.00 | 251 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 835.00 | 12 429 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 379 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 674.00 | 7 685 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366 138.00 | | 13 459.00 | 4 366 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 556.00 | | 484 866.00 | 7 336 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 691.00 | | 15.00 | 1 192 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318 417.00 | 452 608.00 | 135 382.00 | 6 318 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 024.00 | 25 341.00 | | 737 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 054.00 | 427 267.00 | 135 382.00 | 5 469 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 161.00 | 31 554.00 | 25 709.00 | 507 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 601 835.00 | | | 3 601 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535 551.00 | | 933 716.00 | 4 535 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042 713.00 | 31 554.00 | 959 425.00 | 5 042 713.00 |
UG ‐ Financières | | | 933 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 554.00 | 25 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 493.00 | 688 493.00 | | 688 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 866.00 | 446 866.00 | | 446 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 079.00 | 237 079.00 | | 237 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 904.00 | 2 125 904.00 | | 2 125 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 250 551.00 | 250 551.00 | | 250 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 874.00 | 2 352 573.00 | 1 301.00 | 2 353 874.00 |
VW T.V.A. | 464 959.00 | 464 959.00 | | 464 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 194.00 | 2 357 194.00 | | 2 357 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
ST Autres comptes | 992 865.00 | | | 992 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553 748.00 | | | 1 553 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 450.00 | | | 344 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 153.00 | | | 1 688 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 023.00 | | | 509 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077 056.00 | | | 3 077 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |