| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 664.00 | 39 831.00 | 8 833.00 | 48 664.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 949.00 | 142 884.00 | 46 065.00 | 188 949.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | 12 431.00 | 29 330.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 270 425.00 | 152 178.00 | 118 248.00 | 270 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052 921.00 | 7 673 450.00 | 3 379 471.00 | 11 052 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 318.00 | 1 772 009.00 | 796 309.00 | 2 568 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 465 737.00 | 9 792 782.00 | 4 672 954.00 | 14 465 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934 794.00 | 358 229.00 | 6 576 566.00 | 6 934 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 701 202.00 | 400 613.00 | 7 300 589.00 | 7 701 202.00 |
BT Marchandises | 616 301.00 | 9 875.00 | 606 426.00 | 616 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511 464.00 | 35 497.00 | 8 475 967.00 | 8 511 464.00 |
BZ Autres créances | 1 066 277.00 | | 1 066 277.00 | 1 066 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 773.00 | | 2 009 773.00 | 2 009 773.00 |
CF Disponibilités | 10 543 016.00 | | 10 543 016.00 | 10 543 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 383 312.00 | 804 214.00 | 36 579 099.00 | 37 383 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 849 049.00 | 10 596 996.00 | 41 252 053.00 | 51 849 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 112.00 | 886 112.00 | | 886 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 482 350.00 | 2 482 350.00 | | 2 482 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
DG Autres réserves | 15 218 153.00 | 12 625 299.00 | | 15 218 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958 617.00 | 3 992 855.00 | | 7 958 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 803.00 | 119 560.00 | | 101 803.00 |
DK Provisions réglementées | 2 871 698.00 | 1 042 155.00 | | 2 871 698.00 |
DL TOTAL (I) | 29 607 345.00 | 21 236 942.00 | | 29 607 345.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 103 241.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 103 241.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291 137.00 | 6 438 026.00 | | 5 291 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 662.00 | 1 100 865.00 | | 1 037 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 489.00 | 2 884 069.00 | | 3 500 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 456.00 | 802 790.00 | | 1 166 456.00 |
EA Autres dettes | 613 964.00 | 771 490.00 | | 613 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609 708.00 | 11 997 240.00 | | 11 609 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 252 053.00 | 33 337 423.00 | | 41 252 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 213 385.00 | 7 506 559.00 | | 8 213 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 225.00 | 196 424.00 | 1 662 649.00 | 1 466 225.00 |
FD Production vendue biens | 62 603 100.00 | 1 831 068.00 | 64 434 168.00 | 62 603 100.00 |
FG Production vendue services | 225 755.00 | 1 935.00 | 227 690.00 | 225 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 295 080.00 | 2 029 427.00 | 66 324 507.00 | 64 295 080.00 |
FM Production stockée | | | 1 875 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 049 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 902 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 539 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 510 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 318 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 894.00 | 67 338.00 | | 63 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 718 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 144.00 | 43 155.00 | | 45 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 953.00 | 77 634.00 | | 93 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 096.00 | 2 839 335.00 | | 139 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 053.00 | 132 507.00 | | 57 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | 13 957.00 | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923 496.00 | 335 715.00 | | 1 923 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 119.00 | 482 178.00 | | 1 983 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844 023.00 | 2 357 156.00 | | -1 844 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 132.00 | 535 263.00 | | 609 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907 071.00 | 1 609 325.00 | | 2 907 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 048 163.00 | 50 524 181.00 | | 70 048 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 089 546.00 | 46 531 327.00 | | 62 089 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 958 617.00 | 3 992 855.00 | | 7 958 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 152 164.00 | | 603 567.00 | 14 152 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | 75 134.00 | 3 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 526.00 | 286 467.00 | 14 465 737.00 | 3 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 468.00 | 14 008 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 440.00 | | 50 000.00 | 332 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 741 064.00 | | 553 567.00 | 13 741 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115 883.00 | 962 590.00 | 285 690.00 | 9 115 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 946.00 | 12 769.00 | | 169 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945 936.00 | 949 821.00 | 285 690.00 | 8 945 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042 155.00 | 1 923 495.00 | 93 952.00 | 1 042 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 241.00 | | 68 241.00 | 103 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 893.00 | 768 717.00 | 674 893.00 | 674 893.00 |
6T Sur comptes clients | 23 056.00 | 12 876.00 | 436.00 | 23 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 949.00 | 781 593.00 | 675 329.00 | 697 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 345.00 | 2 705 088.00 | 837 522.00 | 1 843 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 593.00 | 743 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 923 496.00 | 93 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 489.00 | 3 500 489.00 | | 3 500 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 607.00 | 351 607.00 | | 351 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 958.00 | 363 958.00 | | 363 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 964.00 | 613 964.00 | | 613 964.00 |
UP Prêts | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 442 102.00 | 8 442 102.00 | | 8 442 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VB T. V. A. | 419 372.00 | 419 372.00 | | 419 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 290 681.00 | 1 894 358.00 | 3 396 323.00 | 5 290 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 662.00 | 1 037 662.00 | | 1 037 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 837.00 | | | 1 946 837.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 751.00 | 644 751.00 | | 644 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629 072.00 | 9 629 072.00 | | 9 629 072.00 |
VW T.V.A. | 262 865.00 | 262 865.00 | | 262 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 609 708.00 | 8 213 385.00 | 3 396 323.00 | 11 609 708.00 |