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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CU Autres participations | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 991.00 | 34 252.00 | | 78 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 632.00 | 44 739.00 | | -31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 55 744.00 | 87 376.00 | | 55 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | 276 187.00 | | 14 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 622.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 499.00 | 292 229.00 | | 15 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 243.00 | 379 604.00 | | 71 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 499.00 | 292 229.00 | | 15 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 310.00 | | | -178 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 999.00 | 70 801.00 | | 153 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 631.00 | 26 062.00 | | 185 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 632.00 | 44 739.00 | | -31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 213.00 | | 147 117.00 | 223 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 662.00 | 39 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 662.00 | 39 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 213.00 | | 147 117.00 | 223 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 970.00 | 6 717.00 | 26 253.00 | 32 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |