| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 1 106.00 | 1 081.00 | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 588.00 | 24 392.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 796.00 | 175 015.00 | 296 781.00 | 471 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 952.00 | 73 232.00 | 60 720.00 | 133 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 153.00 | 285 940.00 | 385 212.00 | 671 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BP En cours de production de services | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 291.00 | 1 817.00 | 294 474.00 | 296 291.00 |
BZ Autres créances | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CF Disponibilités | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 112.00 | 1 817.00 | 564 294.00 | 566 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 264.00 | 287 758.00 | 949 507.00 | 1 237 264.00 |
CU Autres participations | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | 101 839.00 | | 15 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 115 045.00 | 117 524.00 | | 115 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 976.00 | 280 743.00 | | 466 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 961.00 | 95 742.00 | | 108 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 492.00 | 10 741.00 | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 317.00 | 93 873.00 | | 106 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 499.00 | 141 259.00 | | 129 499.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 15 142.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 462.00 | 637 499.00 | | 834 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 507.00 | 755 023.00 | | 949 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 735.00 | | 263 593.00 | 840 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 175.00 | 671 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 763.00 | 63 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 412.00 | 605 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 743.00 | | 2 187.00 | 71 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 790.00 | | 261 370.00 | 766 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 36.00 | 2 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 445.00 | 113 001.00 | 434 506.00 | 607 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | 6 098.00 | | 30 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 1 106.00 | 10 763.00 | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 192.00 | 105 797.00 | 423 742.00 | 566 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 940.00 | 711.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 940.00 | 711.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 940.00 | 711.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 976.00 | 84 321.00 | 297 740.00 | 466 976.00 |
VI Groupe et associés | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 001.00 | | | 268 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
VP Divers | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 999.00 | 402 999.00 | | 402 999.00 |
VW T.V.A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 970.00 | 435 315.00 | 297 740.00 | 817 970.00 |