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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 947.00 | 70 252.00 | 8 695.00 | 78 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 560.00 | 163 260.00 | 16 300.00 | 179 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 501.00 | 295 822.00 | 517 679.00 | 813 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 314 845.00 | | 314 845.00 | 314 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 855.00 | | 329 855.00 | 329 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 356.00 | 295 822.00 | 847 534.00 | 1 143 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 489 659.00 | | | 489 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DL TOTAL (I) | 643 690.00 | | | 643 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 534.00 | | | 847 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
FD Production vendue biens | 713 899.00 | | 713 899.00 | 713 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 564.00 | | 863 564.00 | 863 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 153.00 | | | 876 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 969.00 | | | 805 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 085.00 | | 11 416.00 | 808 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 813 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 258 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 091.00 | | 11 416.00 | 253 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 036.00 | 16 786.00 | 6 000.00 | 285 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 726.00 | 16 786.00 | 6 000.00 | 222 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 747.00 | 18 561.00 | 40 186.00 | 58 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 164.00 | 6 480.00 | 22 684.00 | 29 164.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 844.00 | 163 658.00 | 40 186.00 | 203 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 118.00 | | | 161 118.00 |