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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 002.00 | 19 872.00 | 7 130.00 | 27 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 046.00 | 38 390.00 | 6 656.00 | 45 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 376.00 | 67 468.00 | 94 908.00 | 162 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 136.00 | | 229 136.00 | 229 136.00 |
BZ Autres créances | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CF Disponibilités | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 902.00 | | 408 902.00 | 408 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 279.00 | 67 468.00 | 503 810.00 | 571 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 159 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 045.00 | 140 091.00 | | 103 045.00 |
DL TOTAL (I) | 111 430.00 | 307 713.00 | | 111 430.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 13 388.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 69 958.00 | | 117 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 920.00 | 186 376.00 | | 187 920.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | 164 523.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 379.00 | 439 224.00 | | 324 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 810.00 | 746 937.00 | | 503 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 791.00 | | 1 485 791.00 | 1 485 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 791.00 | | 1 485 791.00 | 1 485 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -551.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 674.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | 18 674.00 | | 6 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 850.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 500.00 | 4 706.00 | | 69 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 717.00 | 13 969.00 | | -62 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 153.00 | 44 372.00 | | 37 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 365.00 | 1 336 707.00 | | 1 492 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 319.00 | 1 196 616.00 | | 1 389 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 045.00 | 140 091.00 | | 103 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 294.00 | 32 504.00 | | 61 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 771.00 | 2 960.00 | 1 263.00 | 65 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 2 960.00 | 1 263.00 | 56 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 729.00 | 329 729.00 | | 329 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 710.00 | 329 729.00 | 3 981.00 | 333 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 380.00 | 324 380.00 | | 324 380.00 |