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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 667.00 | 182 223.00 | 12 444.00 | 194 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 874.00 | 185 501.00 | 70 372.00 | 255 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 832.00 | 368 415.00 | 317 417.00 | 685 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 417.00 | | 115 417.00 | 115 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 249.00 | 368 415.00 | 432 834.00 | 801 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
DH Report à nouveau | 64 383.00 | 88 776.00 | | 64 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | -10 191.00 | | 43 178.00 |
DL TOTAL (I) | 310 734.00 | 281 757.00 | | 310 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 42 622.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | 17 504.00 | | 23 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 608.00 | 50 396.00 | | 60 608.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 099.00 | 134 751.00 | | 122 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 834.00 | 416 508.00 | | 432 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 703.00 | 115 723.00 | | 113 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 028.00 | 10 632.00 | 8 396.00 | 19 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VP Divers | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 506.00 | 22 906.00 | 4 600.00 | 27 506.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 099.00 | 113 703.00 | 8 396.00 | 122 099.00 |