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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 332.00 | 1 333.00 | 11 999.00 | 13 332.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 1 034 368.00 | 743 591.00 | 290 777.00 | 1 034 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 302.00 | 2 872 698.00 | 996 604.00 | 3 869 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 979.00 | 4 121.00 | 6 857.00 | 10 979.00 |
BF Prêts | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 613.00 | 4 368 744.00 | 1 373 869.00 | 5 742 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 767.00 | 46 680.00 | 518 087.00 | 564 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 624.00 | 10 455.00 | 116 169.00 | 126 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 722.00 | | 916 722.00 | 916 722.00 |
BZ Autres créances | 365 969.00 | | 365 969.00 | 365 969.00 |
CF Disponibilités | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 232.00 | 57 135.00 | 2 742 096.00 | 2 799 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 845.00 | 4 425 879.00 | 4 115 966.00 | 8 541 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 743 204.00 | 711 958.00 | | 743 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 923.00 | 31 246.00 | | -101 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 830.00 | 20 145.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 361.00 | 1 266 600.00 | | 1 164 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 376.00 | 256 288.00 | | 210 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 376.00 | 256 288.00 | | 210 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 789.00 | 304 710.00 | | 585 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 540.00 | 1 488 034.00 | | 1 805 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 554.00 | 292 745.00 | | 349 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 883.00 | 3 285 490.00 | | 2 740 883.00 |
ED (V) | 346.00 | | | 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 966.00 | 4 808 378.00 | | 4 115 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 883.00 | 3 285 490.00 | | 2 740 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 789.00 | 304 710.00 | | 585 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 317 037.00 | 120 732.00 | 7 437 769.00 | 7 317 037.00 |
FG Production vendue services | 2 749.00 | 386.00 | 3 135.00 | 2 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 786.00 | 121 119.00 | 7 440 904.00 | 7 319 786.00 |
FM Production stockée | | | 62 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726.00 | 3 555.00 | | 3 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | 9 395.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | 5 916.00 | | 9 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | 9 211.00 | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | 184.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 072.00 | -16 152.00 | | -37 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 043.00 | 7 637 380.00 | | 7 633 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 966.00 | 7 606 134.00 | | 7 734 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 923.00 | 31 246.00 | | -101 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 288.00 | 15 452.00 | 61 364.00 | 256 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 288.00 | 15 452.00 | 61 364.00 | 256 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 540.00 | 1 805 540.00 | | 1 805 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 554.00 | 349 554.00 | | 349 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 789.00 | 585 789.00 | | 585 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 883.00 | 2 740 883.00 | | 2 740 883.00 |