| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 145.00 | 16 955.00 | 1 190.00 | 18 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 408.00 | 18 334.00 | 787 074.00 | 805 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
BZ Autres créances | 1 667 930.00 | | 1 667 930.00 | 1 667 930.00 |
CF Disponibilités | 1 057 670.00 | | 1 057 670.00 | 1 057 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 839 961.00 | | 2 839 961.00 | 2 839 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 369.00 | 18 334.00 | 3 627 035.00 | 3 645 369.00 |
CU Autres participations | 785 772.00 | | 785 772.00 | 785 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 340 449.00 | 2 044 718.00 | | 2 340 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 043.00 | 445 731.00 | | 430 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 492.00 | 3 040 449.00 | | 3 320 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 237.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 598.00 | 9 631.00 | | 88 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 8 901.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 918.00 | 225 415.00 | | 203 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 543.00 | 244 184.00 | | 306 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 035.00 | 3 284 633.00 | | 3 627 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 300.00 | | 623 300.00 | 623 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 300.00 | | 623 300.00 | 623 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 25 096.00 | | 13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 110.00 | 1 077 278.00 | | 1 119 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 067.00 | 631 547.00 | | 689 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 043.00 | 445 731.00 | | 430 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 700.00 | | 675.00 | 810 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 805 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 18 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | | 675.00 | 23 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 884.00 | | | 785 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 804.00 | 5 966.00 | 23 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | 804.00 | 5 966.00 | 22 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UX Autres créances clients | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 125.00 | 755 125.00 | 910 000.00 | 1 665 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 290.00 | 872 290.00 | 910 000.00 | 1 782 290.00 |
VW T.V.A. | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 543.00 | 306 543.00 | | 306 543.00 |