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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 095.00 | 97 941.00 | 44 154.00 | 142 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 889.00 | 101 041.00 | 64 848.00 | 165 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
110 Total général Actif | 177 875.00 | 101 041.00 | 76 834.00 | 177 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
242 Autres charges externes. | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
252 Charges sociales | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |