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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
AN Terrains | 1 113 200.00 | | 1 113 200.00 | 1 113 200.00 |
AP Constructions | 628 552.00 | 348 753.00 | 279 798.00 | 628 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 728.00 | 523 496.00 | 1 043 232.00 | 1 566 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 642.00 | 667 214.00 | 97 428.00 | 764 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 256.00 | 1 539 830.00 | 2 713 426.00 | 4 253 256.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 799.00 | 5 729.00 | 119 069.00 | 124 799.00 |
BZ Autres créances | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
CF Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 041.00 | 5 729.00 | 325 311.00 | 331 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 297.00 | 1 545 559.00 | 3 038 737.00 | 4 584 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 464 271.00 | 464 271.00 | | 464 271.00 |
DH Report à nouveau | -189 292.00 | | | -189 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 618.00 | -189 292.00 | | 84 618.00 |
DK Provisions réglementées | 64 472.00 | 57 340.00 | | 64 472.00 |
DL TOTAL (I) | 464 769.00 | 373 019.00 | | 464 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 860.00 | 1 111 889.00 | | 975 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 312.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 823.00 | 11 829.00 | | 86 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 141.00 | 236 686.00 | | 279 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | 50 788.00 | | 70 082.00 |
EA Autres dettes | 1 161 790.00 | 1 339 386.00 | | 1 161 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 967.00 | 2 750 892.00 | | 2 573 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 737.00 | 3 123 912.00 | | 3 038 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 529.00 | 1 763 349.00 | | 1 679 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FG Production vendue services | 889 599.00 | | 889 599.00 | 889 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 411.00 | | 898 411.00 | 898 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | 15 375.00 | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 200.00 | 15 375.00 | | 53 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 131.00 | 3 565.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 3 565.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 068.00 | 11 809.00 | | 46 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 943.00 | 618 810.00 | | 1 043 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 324.00 | 808 103.00 | | 959 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 618.00 | -189 292.00 | | 84 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 543.00 | | 24 121.00 | 4 308 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 408.00 | 4 253 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 408.00 | 4 073 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 904.00 | | | 179 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 410.00 | | 24 121.00 | 4 128 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 502.00 | 209 736.00 | 79 408.00 | 1 409 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 136.00 | 209 735.00 | 79 409.00 | 1 409 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 340.00 | 7 132.00 | | 57 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | 1 958.00 | | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | 1 958.00 | | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 112.00 | 9 090.00 | | 61 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 861.00 | 168 245.00 | 608 309.00 | 975 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 790.00 | 1 161 790.00 | | 1 161 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 242.00 | 299 013.00 | 229.00 | 299 242.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 144.00 | 1 679 528.00 | 608 309.00 | 2 487 144.00 |