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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 372.00 | 54 606.00 | 38 766.00 | 93 372.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 839.00 | 54 772.00 | 39 066.00 | 93 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
084 Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
110 Total général Actif | 193 979.00 | 54 772.00 | 139 206.00 | 193 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 600.00 | 62 123.00 | | 47 600.00 |
230 Autres produits | | 2 362.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 600.00 | 64 486.00 | | 47 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 231.00 | 34 837.00 | | 24 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 1 122.00 | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 9 600.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 56.00 | 14 002.00 | | 56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 136.00 | 11 915.00 | | 11 136.00 |
262 Autres charges | | 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 169.00 | 57 640.00 | | 42 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 431.00 | 6 846.00 | | 5 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 500.00 | 13 751.00 | | 160 500.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | 1 047.00 | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 4 545.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 476.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 765.00 | 779.00 | | 2 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 460.00 | | | 460.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 226.00 | | | 5 226.00 |