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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 397.00 | 139 126.00 | 50 271.00 | 189 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 867.00 | 139 290.00 | 51 577.00 | 190 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 814 685.00 | | 814 685.00 | 814 685.00 |
084 Disponibilités | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 453.00 | | 844 453.00 | 844 453.00 |
110 Total général Actif | 1 035 320.00 | 139 290.00 | 896 029.00 | 1 035 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 723.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 772 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
242 Autres charges externes. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
252 Charges sociales | 273.00 | | | 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
280 Produits financiers | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |