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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 1 922.00 | 909.00 | 2 830.00 |
AP Constructions | 231 409.00 | 124 241.00 | 107 168.00 | 231 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 11 098.00 | 1 240.00 | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 15 883.00 | 5 777.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 888.00 | 153 144.00 | 138 744.00 | 291 888.00 |
BT Marchandises | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 272 319.00 | | 272 319.00 | 272 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CF Disponibilités | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 408.00 | 153 144.00 | 599 264.00 | 752 408.00 |
CU Autres participations | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 678.00 | 994.00 | | -6 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | -7 673.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 447 481.00 | 462 322.00 | | 447 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 60 528.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 444.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 80 524.00 | | 66 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 35 818.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 783.00 | 177 315.00 | | 151 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 264.00 | 639 637.00 | | 599 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 027.00 | | 2 976.00 | 348 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 115.00 | 291 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 115.00 | 265 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 546.00 | | 2 976.00 | 321 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 938.00 | 29 321.00 | 59 115.00 | 182 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 905.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 921.00 | 28 416.00 | 59 115.00 | 181 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 105.00 | 9 197.00 | 40 909.00 | 50 105.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 689.00 | 218 689.00 | | 218 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 783.00 | 110 875.00 | 40 909.00 | 151 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
ST Autres comptes | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YT Sous‐traitance | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 457.00 | | | 255 457.00 |