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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 864.00 | 5 488.00 | 1 376.00 | 6 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
AN Terrains | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
AP Constructions | 9 855 527.00 | 6 118 078.00 | 3 737 449.00 | 9 855 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 773.00 | 610 514.00 | 325 259.00 | 935 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 078.00 | 196 018.00 | 121 060.00 | 317 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 227 440.00 | 6 930 099.00 | 4 297 342.00 | 11 227 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
BZ Autres créances | 1 609 346.00 | | 1 609 346.00 | 1 609 346.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 611.00 | | 1 798 611.00 | 1 798 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 051.00 | 6 930 099.00 | 6 095 952.00 | 13 026 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 829.00 | 1 350 829.00 | | 1 350 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
DH Report à nouveau | 23 942.00 | 33 243.00 | | 23 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 361.00 | 590 698.00 | | 542 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 495.00 | 2 109 853.00 | | 2 075 495.00 |
DP Provisions pour risques | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 462.00 | 3 731 718.00 | | 3 091 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 790.00 | 223 841.00 | | 322 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 276 579.00 | | 259 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 978.00 | 278 084.00 | | 285 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 2 848.00 | | 8 913.00 |
EA Autres dettes | 20 875.00 | 22 949.00 | | 20 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 101.00 | 23 090.00 | | 24 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 501.00 | 4 559 108.00 | | 4 013 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 952.00 | 6 675 917.00 | | 6 095 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 4 896 858.00 | | 4 896 858.00 | 4 896 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 787.00 | | 4 897 787.00 | 4 897 787.00 |
FQ Autres produits | | | 45 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 915.00 | |
GE Autres charges | | | 311 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 009.00 | 45 184.00 | | 48 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 592.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 729.00 | 46 775.00 | | 49 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 729.00 | 45 106.00 | | 49 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 570.00 | 187 074.00 | | 135 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 335.00 | 5 185 549.00 | | 5 019 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 974.00 | 4 594 851.00 | | 4 476 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 361.00 | 590 698.00 | | 542 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 912 173.00 | | 326 258.00 | 10 912 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 11 227 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 991.00 | 11 198 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883 011.00 | | 326 258.00 | 10 883 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 174.00 | 585 916.00 | 10 991.00 | 6 355 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 1 044.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 730.00 | 584 872.00 | 10 991.00 | 6 350 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 330.00 | 140 330.00 | | 140 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 665.00 | 343 665.00 | | 343 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
VB T. V. A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 728.00 | 1 583 728.00 | | 1 583 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 386.00 | 188 386.00 | | 188 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 076.00 | 525 275.00 | 1 645 773.00 | 2 903 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 060.00 | | | 726 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 258.00 | 1 744 258.00 | | 1 744 258.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 501.00 | 1 635 700.00 | 1 645 773.00 | 4 013 501.00 |