| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 730.00 | 6 345.00 | 17 384.00 | 23 730.00 |
AH Fonds commercial | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 553.00 | 1 077 251.00 | 542 301.00 | 1 619 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 196.00 | 276 279.00 | 192 917.00 | 469 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 891.00 | 1 359 934.00 | 972 957.00 | 2 332 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 011.00 | 8 017.00 | 434 993.00 | 443 011.00 |
BZ Autres créances | 491 315.00 | 17 818.00 | 473 497.00 | 491 315.00 |
CF Disponibilités | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 193.00 | 25 835.00 | 1 045 357.00 | 1 071 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 085.00 | 1 385 770.00 | 2 018 315.00 | 3 404 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 689 424.00 | | | 689 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 959.00 | | | 588 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 890.00 | | | 1 328 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 315.00 | | | 2 018 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 521.00 | | | 1 168 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 718.00 | | 1 325 718.00 | 1 325 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 718.00 | | 1 325 718.00 | 1 325 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 925.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 273.00 | | | 1 572 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 007.00 | | | 1 550 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 876.00 | | 179 733.00 | 2 163 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 718.00 | 2 332 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 718.00 | 2 109 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | 9 390.00 | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 878.00 | | 170 343.00 | 1 949 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 536.00 | 267 925.00 | 527.00 | 1 092 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 2 147.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 280.00 | 265 777.00 | 527.00 | 1 088 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 915.00 | 387 915.00 | | 387 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
UX Autres créances clients | 428 696.00 | 428 696.00 | | 428 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VC Groupe et associés | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 685.00 | 367 316.00 | 145 356.00 | 527 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 439.00 | 938 052.00 | 35 387.00 | 973 439.00 |
VW T.V.A. | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 890.00 | 1 168 521.00 | 145 356.00 | 1 328 890.00 |