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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 828.00 | 782.00 | 2 610.00 |
AN Terrains | 10 193.00 | 2 539.00 | 7 655.00 | 10 193.00 |
AP Constructions | 34 820.00 | 6 490.00 | 28 330.00 | 34 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 752.00 | 70 348.00 | 37 404.00 | 107 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 950.00 | 74 134.00 | 24 816.00 | 98 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 224.00 | 155 339.00 | 117 885.00 | 273 224.00 |
BT Marchandises | 1 213 187.00 | | 1 213 187.00 | 1 213 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 179.00 | | 379 179.00 | 379 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 845.00 | 5 699.00 | 1 172 146.00 | 1 177 845.00 |
BZ Autres créances | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
CF Disponibilités | 432 799.00 | | 432 799.00 | 432 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 323.00 | 5 699.00 | 3 459 624.00 | 3 465 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 546.00 | 161 038.00 | 3 577 509.00 | 3 738 546.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | 190 348.00 | | | 190 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 283.00 | | | 310 283.00 |
DL TOTAL (I) | 778 726.00 | | | 778 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 865.00 | | | 664 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 315.00 | | | 352 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 441.00 | | | 1 583 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 783.00 | | | 2 798 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 509.00 | | | 3 577 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 478.00 | | | 2 308 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 315.00 | | | 352 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 111.00 | | 31 942.00 | 247 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 18 898.00 | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305.00 | 4 524.00 | 273 224.00 | 1 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 251 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 380.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 205.00 | | 14 035.00 | 242 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 17 527.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 404.00 | 28 458.00 | 4 524.00 | 131 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 18.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 594.00 | 28 440.00 | 4 524.00 | 129 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 879.00 | 993.00 | 11 173.00 | 15 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 879.00 | 993.00 | 11 173.00 | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | 993.00 | 11 173.00 | 15 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 441.00 | 1 583 441.00 | | 1 583 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 287.00 | 1 170 287.00 | | 1 170 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 255 342.00 | 255 342.00 | | 255 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 734.00 | 627 734.00 | | 627 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 131.00 | -452 754.00 | 489 885.00 | 37 131.00 |
VI Groupe et associés | 352 315.00 | 352 315.00 | | 352 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 711.00 | 1 440 158.00 | 2 553.00 | 1 442 711.00 |
VW T.V.A. | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364.00 | 2 308 478.00 | 489 885.00 | 2 798 364.00 |