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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 756.00 | 961.00 | 249 795.00 | 250 756.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 486.00 | 961.00 | 352 526.00 | 353 486.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 196 941.00 | 191 556.00 | | 196 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 653.00 | 5 385.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 234 224.00 | 220 571.00 | | 234 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 890.00 | 104 822.00 | | 112 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 1 097.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 301.00 | 105 919.00 | | 118 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 526.00 | 326 490.00 | | 352 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 862.00 | 180 345.00 | | 43 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 209.00 | 174 959.00 | | 30 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 653.00 | 5 385.00 | | 13 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 756.00 | | 180 000.00 | 70 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 795.00 | | 180 000.00 | 69 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |