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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 120.00 | 64 120.00 | 44 000.00 | 108 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098 227.00 | 2 088 198.00 | 10 029.00 | 2 098 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 152.00 | 6 488.00 | 13 664.00 | 20 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 976.00 | 42 893.00 | 2 083.00 | 44 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 515.00 | 2 201 698.00 | 94 817.00 | 2 296 515.00 |
BT Marchandises | 771 687.00 | | 771 687.00 | 771 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
BZ Autres créances | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 202.00 | | 233 202.00 | 233 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 485.00 | | 1 442 485.00 | 1 442 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 000.00 | 2 201 698.00 | 1 537 302.00 | 3 739 000.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DG Autres réserves | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DH Report à nouveau | -60 020.00 | | | -60 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 296 373.00 | | | 296 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 110.00 | | | 682 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 448.00 | | | 435 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 929.00 | | | 1 240 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 302.00 | | | 1 537 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 803.00 | | | 805 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 675.00 | 682 613.00 | 1 348 288.00 | 665 675.00 |
FD Production vendue biens | 45 778.00 | 172 165.00 | 217 943.00 | 45 778.00 |
FG Production vendue services | | 177 148.00 | 177 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 453.00 | 1 031 926.00 | 1 743 379.00 | 711 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 343.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 813.00 | | | -41 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 981.00 | | | 1 823 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 260.00 | | | 1 766 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 373.00 | | 75 142.00 | 2 221 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 674.00 | | 40 673.00 | 2 165 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 603.00 | | 34 470.00 | 55 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 356.00 | 49 343.00 | | 2 152 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104 199.00 | 48 119.00 | | 2 104 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 157.00 | 1 224.00 | | 48 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 288 601.00 | 288 601.00 | | 288 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 110.00 | 246 984.00 | 435 126.00 | 682 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 202.00 | 233 202.00 | | 233 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 924.00 | 664 924.00 | | 664 924.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 929.00 | 805 803.00 | 435 126.00 | 1 240 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
ST Autres comptes | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
YT Sous‐traitance | 274 033.00 | | | 274 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 534.00 | | | 403 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |