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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 515.00 | 79 703.00 | 44 812.00 | 124 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 613.00 | 811 861.00 | 436 752.00 | 1 248 613.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 338.00 | 891 564.00 | 488 774.00 | 1 380 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 713.00 | 891 564.00 | 651 149.00 | 1 542 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
DH Report à nouveau | -20 772.00 | -5 257.00 | | -20 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 820.00 | -15 515.00 | | 80 820.00 |
DL TOTAL (I) | 208 925.00 | 128 105.00 | | 208 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 910.00 | 446 337.00 | | 351 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 780.00 | 82 283.00 | | 26 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 493.00 | 41 452.00 | | 40 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 33 850.00 | | 20 669.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 6 754.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 224.00 | 610 676.00 | | 442 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 149.00 | 738 781.00 | | 651 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 133.00 | 277 730.00 | | 166 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 548.00 | 57 276.00 | | 9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 684.00 | | 654.00 | 1 379 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 973.00 | | 654.00 | 1 378 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 577.00 | 76 773.00 | 25 786.00 | 840 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 577.00 | 76 773.00 | 25 786.00 | 840 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 361.00 | 66 270.00 | 217 744.00 | 342 361.00 |
VI Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 224.00 | 166 133.00 | 217 744.00 | 442 224.00 |